有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成28年 9月26日現在) | 第6期 (平成29年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,228,746 | 41,747,412 |
| 投資証券 | 1,410,693,734 | 1,381,655,342 |
| 親投資信託受益証券 | 20,010 | 19,998 |
| 流動資産合計 | 1,466,942,490 | 1,423,422,752 |
| 資産合計 | 1,466,942,490 | 1,423,422,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 5,654,480 |
| 未払解約金 | 11,599,800 | - |
| 未払受託者報酬 | 234,126 | 228,700 |
| 未払委託者報酬 | 3,901,846 | 3,811,614 |
| 未払利息 | 164 | 102 |
| その他未払費用 | 50,199 | 47,229 |
| 流動負債合計 | 15,786,135 | 9,742,125 |
| 負債合計 | 15,786,135 | 9,742,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,459,120,000 | 1,413,620,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,963,645 | 60,627 |
| 元本等合計 | 1,451,156,355 | 1,413,680,627 |
| 純資産合計 | 1,451,156,355 | 1,413,680,627 |
| 負債純資産合計 | 1,466,942,490 | 1,423,422,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
