有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年3月29日-令和4年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2022年 3月28日現在) | 第17期 (2022年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,389,201 | 19,729,888 |
| 投資証券 | 661,535,976 | 583,507,636 |
| 親投資信託受益証券 | 438,457 | 438,501 |
| 流動資産合計 | 683,363,634 | 603,676,025 |
| 資産合計 | 683,363,634 | 603,676,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 113,221 | 100,694 |
| 未払委託者報酬 | 1,886,920 | 1,678,188 |
| その他未払費用 | 22,592 | 20,517 |
| 流動負債合計 | 2,022,733 | 1,799,399 |
| 負債合計 | 2,022,733 | 1,799,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 686,730,000 | 630,230,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,389,099 | △28,353,374 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 681,340,901 | 601,876,626 |
| 純資産合計 | 681,340,901 | 601,876,626 |
| 負債純資産合計 | 683,363,634 | 603,676,025 |
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