有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月27日-令和1年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成31年 3月26日現在) | 第11期 (令和 1年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 37,665,457 | - |
| コール・ローン | - | 35,863,080 |
| 投資証券 | 1,186,532,891 | 1,109,366,273 |
| 親投資信託受益証券 | 439,512 | 439,336 |
| 未収入金 | - | 978,612 |
| 流動資産合計 | 1,224,637,860 | 1,146,647,301 |
| 資産合計 | 1,224,637,860 | 1,146,647,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 978,000 |
| 未払受託者報酬 | 196,410 | 186,575 |
| 未払委託者報酬 | 3,273,368 | 3,109,377 |
| 未払利息 | - | 98 |
| その他未払費用 | 40,184 | 38,331 |
| 流動負債合計 | 3,509,962 | 4,312,381 |
| 負債合計 | 3,509,962 | 4,312,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,240,020,000 | 1,153,820,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,892,102 | △11,485,080 |
| 元本等合計 | 1,221,127,898 | 1,142,334,920 |
| 純資産合計 | 1,221,127,898 | 1,142,334,920 |
| 負債純資産合計 | 1,224,637,860 | 1,146,647,301 |
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