有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/27-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2022年 9月26日現在) | 第18期 (2023年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,729,888 | 18,572,418 |
| 投資証券 | 583,507,636 | 586,402,773 |
| 親投資信託受益証券 | 438,501 | 438,369 |
| 流動資産合計 | 603,676,025 | 605,413,560 |
| 資産合計 | 603,676,025 | 605,413,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 100,694 | 99,097 |
| 未払委託者報酬 | 1,678,188 | 1,651,530 |
| その他未払費用 | 20,517 | 19,780 |
| 流動負債合計 | 1,799,399 | 1,770,407 |
| 負債合計 | 1,799,399 | 1,770,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 630,230,000 | 628,230,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,353,374 | △24,586,847 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 601,876,626 | 603,643,153 |
| 純資産合計 | 601,876,626 | 603,643,153 |
| 負債純資産合計 | 603,676,025 | 605,413,560 |
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