有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月27日-令和2年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (令和 1年 9月26日現在) | 第12期 (令和 2年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 32,355,361 |
| コール・ローン | 35,863,080 | - |
| 投資証券 | 1,109,366,273 | 746,251,999 |
| 親投資信託受益証券 | 439,336 | 439,204 |
| 未収入金 | 978,612 | 3,247,887 |
| 流動資産合計 | 1,146,647,301 | 782,294,451 |
| 資産合計 | 1,146,647,301 | 782,294,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 978,000 | 3,176,800 |
| 未払受託者報酬 | 186,575 | 153,296 |
| 未払委託者報酬 | 3,109,377 | 2,554,796 |
| 未払利息 | 98 | - |
| その他未払費用 | 38,331 | 34,504 |
| 流動負債合計 | 4,312,381 | 5,919,396 |
| 負債合計 | 4,312,381 | 5,919,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,153,820,000 | 946,100,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,485,080 | △169,724,945 |
| 元本等合計 | 1,142,334,920 | 776,375,055 |
| 純資産合計 | 1,142,334,920 | 776,375,055 |
| 負債純資産合計 | 1,146,647,301 | 782,294,451 |
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