有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/03/28-2023/09/26)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2023年 3月27日現在) | 第19期 (2023年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,572,418 | 18,806,587 |
| 投資証券 | 586,402,773 | 605,443,089 |
| 親投資信託受益証券 | 438,369 | 438,193 |
| 流動資産合計 | 605,413,560 | 624,687,869 |
| 資産合計 | 605,413,560 | 624,687,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 99,097 | 100,637 |
| 未払委託者報酬 | 1,651,530 | 1,677,279 |
| その他未払費用 | 19,780 | 20,134 |
| 流動負債合計 | 1,770,407 | 1,798,050 |
| 負債合計 | 1,770,407 | 1,798,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 628,230,000 | 624,230,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,586,847 | △1,340,181 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 603,643,153 | 622,889,819 |
| 純資産合計 | 603,643,153 | 622,889,819 |
| 負債純資産合計 | 605,413,560 | 624,687,869 |
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