有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月27日-平成27年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年 3月26日現在) | 第3期 (平成27年 9月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,380,288 | 108,004,768 |
| 投資証券 | 2,356,791,176 | 1,993,883,127 |
| 親投資信託受益証券 | 20,008 | 20,010 |
| 未収入金 | - | 19,591,682 |
| 未収利息 | 22 | 29 |
| 流動資産合計 | 2,439,191,494 | 2,121,499,616 |
| 資産合計 | 2,439,191,494 | 2,121,499,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,063,518 | - |
| 未払解約金 | - | 25,252,865 |
| 未払受託者報酬 | 386,977 | 351,549 |
| 未払委託者報酬 | 6,449,415 | 5,858,827 |
| その他未払費用 | 79,036 | 74,389 |
| 流動負債合計 | 19,978,946 | 31,537,630 |
| 負債合計 | 19,978,946 | 31,537,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,419,170,000 | 2,102,340,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,548 | △12,378,014 |
| 元本等合計 | 2,419,212,548 | 2,089,961,986 |
| 純資産合計 | 2,419,212,548 | 2,089,961,986 |
| 負債純資産合計 | 2,439,191,494 | 2,121,499,616 |
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