有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月27日-平成30年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成30年 3月26日現在) | 第9期 (平成30年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,499,799 | 37,886,265 |
| 投資証券 | 1,252,838,416 | 1,236,311,231 |
| 親投資信託受益証券 | 439,819 | 439,643 |
| 流動資産合計 | 1,311,778,034 | 1,274,637,139 |
| 資産合計 | 1,311,778,034 | 1,274,637,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,281,898 | 2,916,446 |
| 未払解約金 | 19,662,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 210,011 | 206,888 |
| 未払委託者報酬 | 3,500,009 | 3,448,055 |
| 未払利息 | 171 | 111 |
| その他未払費用 | 43,672 | 41,466 |
| 流動負債合計 | 29,697,761 | 6,612,966 |
| 負債合計 | 29,697,761 | 6,612,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,282,020,000 | 1,268,020,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,273 | 4,173 |
| 元本等合計 | 1,282,080,273 | 1,268,024,173 |
| 純資産合計 | 1,282,080,273 | 1,268,024,173 |
| 負債純資産合計 | 1,311,778,034 | 1,274,637,139 |
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