有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月1日-平成26年6月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・米国優先リートマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	6,405,037,196	1.0139	6,494,067,214	1.0128	6,487,021,672	100.12

東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	US Preferred REIT Income Fund	ケイマン	投資信託 受益証券	4,557,852.8329	10,229.8500	46,626,150,802	10,233	46,640,508,039	99.86
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	989,316	1.0109	1,000,099	1.0109	1,000,099	0.00

b.投資有価証券の種類
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合 計	100.12

東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.86
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.86