有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月3日-平成29年12月4日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・米国優先リートマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,896,838,852	1.4480	2,746,629,579	1.4620	2,773,178,401	100.11

東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	US Preferred REIT Income Fund	ケイマン	投資信託 受益証券	1,405,253.5919	7,500	10,539,401,939	7,562	10,626,527,661	98.29
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	989,316	1.0115	1,000,693	1.0117	1,000,890	0.00

b.投資有価証券の種類
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合 計	100.11

東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.29
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.30