有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月3日-令和3年6月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・米国優先リートマザー ファンド	日本	親投資信託 受益証券	465,775,207	1.7273	804,535,552	1.7464	813,429,821	100.12

 
東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	US Preferred REIT Income Fund	ケイマン	投資信託 受益証券	738,403.8481	4,648	3,432,101,085	4,693	3,465,329,259	99.08
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	989,316	1.0116	1,000,792	1.0116	1,000,792	0.02

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合 計	100.12

 
東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.11