有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月4日-令和1年6月3日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・米国優先リートマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,436,589,117	1.4423	2,071,992,484	1.4575	2,093,828,638	100.11

 
東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	US Preferred REIT Income Fund	ケイマン	投資信託 受益証券	961,410.6455	5,383	5,175,273,504	5,425	5,215,652,751	99.58
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	989,316	1.0116	1,000,792	1.0116	1,000,792	0.01

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合 計	100.11

 
東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.58
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.60