有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月3日-平成27年6月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・米国優先リートマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	4,950,185,230	1.3490	6,677,799,876	1.3284	6,575,826,059	100.12

東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	US Preferred REIT Income Fund	ケイマン	投資信託受 益証券	4,257,946.6099	10,367.0800	44,142,473,140	10,360	44,112,326,878	99.36
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	989,316	1.0111	1,000,297	1.0111	1,000,297	0.00

b.投資有価証券の種類
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合 計	100.12

東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.36
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.37