有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/12/03-2023/06/02)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・米国優先リートマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	340,520,899	1.8493	629,727,068	2.0032	682,131,464	100.12

 
 
東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	US Preferred REIT Income Fund	ケイマン	投資信託 受益証券	607,195.947	2,371	1,439,661,590	2,500	1,517,989,867	97.22
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	989,316	1.0119	1,001,088	1.0119	1,001,088	0.06

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合 計	100.12

 
東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.22
親投資信託受益証券	0.06
合 計	97.28