有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/06/03-2022/12/02)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・米国優先リートマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	363,263,176	1.8121	658,269,202	1.7337	629,789,368	100.13

 
東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	US Preferred REIT Income Fund	ケイマン	投資信託 受益証券	627,291.3314	2,796	1,753,906,562	2,686	1,684,904,516	99.40
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	989,316	1.0118	1,000,989	1.0118	1,000,989	0.05

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13
合 計	100.13

 
東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.40
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.45