有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年6月3日-令和3年12月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・米国優先リートマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	434,477,061	1.8080	785,534,527	1.8623	809,126,630	100.12

 
東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	US Preferred REIT Income Fund	ケイマン	投資信託 受益証券	681,032.9893	4,232	2,882,131,610	4,314	2,937,976,315	99.00
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	989,316	1.0116	1,000,792	1.0116	1,000,792	0.03

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合 計	100.12

 
東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.03