有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月3日-平成29年6月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・米国優先 リートマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,551,188,746	1.3760	2,134,435,715	1.4050	2,179,420,188	100.12

東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	US Preferred REIT Income Fund	ケイマン	投資信託 受益証券	1,863,238.9335	7,876	14,674,869,840	8,067	15,030,748,476	99.24
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	989,316	1.0114	1,000,594	1.0116	1,000,792	0.00

b.投資有価証券の種類
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合 計	100.12

東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.24
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.24