有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月3日-平成27年12月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・米国優先リートマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	3,501,721,080	1.3582	4,756,134,648	1.3330	4,667,794,199	100.12

東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	US Preferred REIT Income Fund	ケイマン	投資信託受益証券	3,737,313.1703	9,984	37,313,334,692	9,863	36,861,119,798	99.45
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	989,316	1.0112	1,000,396	1.0112	1,000,396	0.00

b.投資有価証券の種類
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合 計	100.12

東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.45
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.45