有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月3日-令和2年12月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・米国優先リートマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	516,237,119	1.5085	778,743,695	1.5123	780,705,395	100.12

 
東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	US Preferred REIT Income Fund	ケイマン	投資信託 受益証券	770,198.9256	4,483	3,452,801,783	4,521	3,482,069,342	95.52
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	989,316	1.0114	1,000,594	1.0115	1,000,693	0.02

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合 計	100.12

 
東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.52
親投資信託受益証券	0.02
合 計	95.55