有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月3日-平成28年12月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・米国優先リートマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	2,065,352,616	1.3049	2,695,100,216	1.3442	2,776,246,986	100.13

東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	US Preferred REIT Income Fund	ケイマン	投資信託受 益証券	2,529,912.4093	8,129	20,565,657,975	8,124	20,553,008,413	98.94
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	989,316	1.0112	1,000,396	1.0112	1,000,396	0.00

b.投資有価証券の種類
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13
合 計	100.13

東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.94
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.95