有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年12月3日-令和2年6月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・米国優先リートマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	600,296,615	1.3802	828,529,389	1.3942	836,933,540	100.13

 
東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	US Preferred REIT Income Fund	ケイマン	投資信託 受益証券	834,230.3887	4,443	3,706,485,616	4,499	3,753,202,518	99.18
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	989,316	1.0116	1,000,792	1.0116	1,000,792	0.02

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13
合 計	100.13

 
東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.18
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.20