有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年6月4日-令和1年12月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・米国優先リートマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	673,378,431	1.5349	1,033,582,703	1.5450	1,040,369,675	100.12

 
東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	US Preferred REIT Income Fund	ケイマン	投資信託 受益証券	834,230.3887	5,305	4,425,592,212	5,332	4,448,116,432	98.01
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	989,316	1.0115	1,000,693	1.0113	1,000,495	0.02

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合 計	100.12

 
東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.01
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.03