有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月1日-平成26年9月22日)
【日本経済再生戦略株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成26年9月22日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 129,541,157 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,851,328,658 | |||
| 未収入金 | 67,845,003 | |||
| 未収利息 | 185 | |||
| 流動資産合計 | 5,048,715,003 | |||
| 資産合計 | 5,048,715,003 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 540,268,476 | |||
| 未払解約金 | 143,662,868 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,426,854 | |||
| 未払委託者報酬 | 91,007,118 | |||
| その他未払費用 | 169,830 | |||
| 流動負債合計 | 777,535,146 | |||
| 負債合計 | 777,535,146 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 4,155,911,361 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,268,496 | |||
| (分配準備積立金) | 22,659,732 | |||
| 元本等合計 | 4,271,179,857 | |||
| 純資産合計 | 4,271,179,857 | |||
| 負債純資産合計 | 5,048,715,003 | |||
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