有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)【みなし訂正有価証券届出書】
【日本経済再生戦略株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 3月21日現在 ] | 当期 [ 平成29年 9月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 41,927,789 | 27,222,073 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,700,912,306 | 3,784,144,891 | |||
| 未収入金 | 115,191,314 | 314,236,960 | |||
| 流動資産合計 | 5,858,031,409 | 4,125,603,924 | |||
| 資産合計 | 5,858,031,409 | 4,125,603,924 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 27,944,814 | 252,018,725 | |||
| 未払解約金 | 129,697,308 | 70,685,344 | |||
| 未払受託者報酬 | 726,280 | 454,434 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,235,497 | 17,041,351 | |||
| 未払利息 | 49 | 51 | |||
| その他未払費用 | 50,805 | 31,778 | |||
| 流動負債合計 | 185,654,753 | 340,231,683 | |||
| 負債合計 | 185,654,753 | 340,231,683 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,588,962,847 | 3,600,267,506 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,413,809 | 185,104,735 | |||
| (分配準備積立金) | 197,816,737 | 252,217,588 | |||
| 元本等合計 | 5,672,376,656 | 3,785,372,241 | |||
| 純資産合計 | 5,672,376,656 | 3,785,372,241 | |||
| 負債純資産合計 | 5,858,031,409 | 4,125,603,924 | |||
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