有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 3月22日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 9月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,467,457 | 13,026,646 |
| 親投資信託受益証券 | 1,896,839,415 | 1,774,942,130 |
| 未収入金 | 148,207,896 | 248,142,420 |
| 流動資産合計 | 2,058,514,768 | 2,036,111,196 |
| 資産合計 | 2,058,514,768 | 2,036,111,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 148,021,876 | 194,378,323 |
| 未払解約金 | 5,079,303 | 1,550,478 |
| 未払受託者報酬 | 226,987 | 213,480 |
| 未払委託者報酬 | 8,512,082 | 8,005,455 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 15,857 | 14,914 |
| 流動負債合計 | 161,856,107 | 204,162,652 |
| 負債合計 | 161,856,107 | 204,162,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,850,273,462 | 1,767,075,666 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,385,199 | 64,872,878 |
| (分配準備積立金) | 63,408,321 | 73,123,365 |
| 元本等合計 | 1,896,658,661 | 1,831,948,544 |
| 純資産合計 | 1,896,658,661 | 1,831,948,544 |
| 負債純資産合計 | 2,058,514,768 | 2,036,111,196 |
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