有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 9月20日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 3月23日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,997,875 | 15,985,968 |
| 親投資信託受益証券 | 3,061,563,630 | 2,003,713,569 |
| 未収入金 | 4,390,042 | 1,211,814 |
| 流動資産合計 | 3,085,951,547 | 2,020,911,351 |
| 資産合計 | 3,085,951,547 | 2,020,911,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,015,182 | 942,354 |
| 未払受託者報酬 | 329,686 | 302,247 |
| 未払委託者報酬 | 12,363,193 | 11,334,120 |
| 未払利息 | 32 | 21 |
| その他未払費用 | 23,049 | 21,128 |
| 流動負債合計 | 20,731,142 | 12,599,870 |
| 負債合計 | 20,731,142 | 12,599,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,476,325,306 | 2,906,258,300 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △411,104,901 | △897,946,819 |
| (分配準備積立金) | 151,695,256 | 138,823,815 |
| 元本等合計 | 3,065,220,405 | 2,008,311,481 |
| 純資産合計 | 3,065,220,405 | 2,008,311,481 |
| 負債純資産合計 | 3,085,951,547 | 2,020,911,351 |
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