有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 3月20日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 9月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,524,941 | 19,997,875 |
| 親投資信託受益証券 | 3,476,508,590 | 3,061,563,630 |
| 未収入金 | 5,539,151 | 4,390,042 |
| 流動資産合計 | 3,504,572,682 | 3,085,951,547 |
| 資産合計 | 3,504,572,682 | 3,085,951,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,783,970 | 8,015,182 |
| 未払受託者報酬 | 356,478 | 329,686 |
| 未払委託者報酬 | 13,367,979 | 12,363,193 |
| 未払利息 | 38 | 32 |
| その他未払費用 | 24,922 | 23,049 |
| 流動負債合計 | 19,533,387 | 20,731,142 |
| 負債合計 | 19,533,387 | 20,731,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,991,718,058 | 3,476,325,306 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △506,678,763 | △411,104,901 |
| (分配準備積立金) | 157,456,542 | 151,695,256 |
| 元本等合計 | 3,485,039,295 | 3,065,220,405 |
| 純資産合計 | 3,485,039,295 | 3,065,220,405 |
| 負債純資産合計 | 3,504,572,682 | 3,085,951,547 |
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