有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 3月23日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 9月23日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,985,968 | 63,435,438 |
| 親投資信託受益証券 | 2,003,713,569 | 2,604,069,380 |
| 未収入金 | 1,211,814 | 8,184,925 |
| 流動資産合計 | 2,020,911,351 | 2,675,689,743 |
| 資産合計 | 2,020,911,351 | 2,675,689,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 942,354 | 8,160,969 |
| 未払受託者報酬 | 302,247 | 294,859 |
| 未払委託者報酬 | 11,334,120 | 11,057,168 |
| 未払利息 | 21 | 54 |
| その他未払費用 | 21,128 | 20,610 |
| 流動負債合計 | 12,599,870 | 19,533,660 |
| 負債合計 | 12,599,870 | 19,533,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,906,258,300 | 2,686,578,532 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △897,946,819 | △30,422,449 |
| (分配準備積立金) | 138,823,815 | 144,320,113 |
| 元本等合計 | 2,008,311,481 | 2,656,156,083 |
| 純資産合計 | 2,008,311,481 | 2,656,156,083 |
| 負債純資産合計 | 2,020,911,351 | 2,675,689,743 |
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