有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 9月21日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 3月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,026,646 | 10,306,073 |
| 親投資信託受益証券 | 1,774,942,130 | 1,613,224,661 |
| 未収入金 | 248,142,420 | 315,833 |
| 流動資産合計 | 2,036,111,196 | 1,623,846,567 |
| 資産合計 | 2,036,111,196 | 1,623,846,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 194,378,323 | - |
| 未払解約金 | 1,550,478 | 772,810 |
| 未払受託者報酬 | 213,480 | 182,464 |
| 未払委託者報酬 | 8,005,455 | 6,842,459 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 14,914 | 12,743 |
| 流動負債合計 | 204,162,652 | 7,810,476 |
| 負債合計 | 204,162,652 | 7,810,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,767,075,666 | 1,775,655,041 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,872,878 | △159,618,950 |
| (分配準備積立金) | 73,123,365 | 69,363,966 |
| 元本等合計 | 1,831,948,544 | 1,616,036,091 |
| 純資産合計 | 1,831,948,544 | 1,616,036,091 |
| 負債純資産合計 | 2,036,111,196 | 1,623,846,567 |
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