有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)【みなし有価証券届出書】
【日本経済再生戦略株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成27年9月24日現在 ] | 当期 [ 平成28年3月22日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 42,031,865 | |||
| コール・ローン | 48,753,089 | 5,415,023 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,361,667,088 | 6,496,430,695 | |||
| 未収入金 | 10,763,064 | 5,114,006 | |||
| 未収利息 | 79 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,421,183,320 | 6,548,991,589 | |||
| 資産合計 | 6,421,183,320 | 6,548,991,589 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 18,143,339 | 14,220,594 | |||
| 未払受託者報酬 | 697,447 | 696,219 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,154,253 | 26,108,160 | |||
| その他未払費用 | 48,791 | 48,707 | |||
| 流動負債合計 | 45,043,830 | 41,073,680 | |||
| 負債合計 | 45,043,830 | 41,073,680 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,137,321,806 | ※1 7,195,399,261 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △761,182,316 | ※2 △687,481,352 | |||
| (分配準備積立金) | 16,721,993 | 47,032,547 | |||
| 元本等合計 | 6,376,139,490 | 6,507,917,909 | |||
| 純資産合計 | 6,376,139,490 | 6,507,917,909 | |||
| 負債純資産合計 | 6,421,183,320 | 6,548,991,589 | |||
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