有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/09/21-2024/03/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 9月20日現在 ] | 当期 [ 2024年 3月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,066,971 | 8,486,347 |
| 親投資信託受益証券 | 1,226,672,778 | 1,214,981,672 |
| 未収入金 | 2,011,498 | 185,614,117 |
| 未収利息 | - | 14 |
| 流動資産合計 | 1,236,751,247 | 1,409,082,150 |
| 資産合計 | 1,236,751,247 | 1,409,082,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 182,137,283 |
| 未払解約金 | 1,855,070 | 3,609,600 |
| 未払受託者報酬 | 137,840 | 143,991 |
| 未払委託者報酬 | 5,169,001 | 5,399,421 |
| 未払利息 | 14 | - |
| その他未払費用 | 9,620 | 10,049 |
| 流動負債合計 | 7,171,545 | 191,300,344 |
| 負債合計 | 7,171,545 | 191,300,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,240,558,138 | 1,138,358,023 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,978,436 | 79,423,783 |
| (分配準備積立金) | 27,297,921 | 85,291,641 |
| 元本等合計 | 1,229,579,702 | 1,217,781,806 |
| 純資産合計 | 1,229,579,702 | 1,217,781,806 |
| 負債純資産合計 | 1,236,751,247 | 1,409,082,150 |
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