有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 3月22日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 9月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,306,073 | 9,113,446 |
| 親投資信託受益証券 | 1,613,224,661 | 1,373,456,536 |
| 未収入金 | 315,833 | 3,618,617 |
| 流動資産合計 | 1,623,846,567 | 1,386,188,599 |
| 資産合計 | 1,623,846,567 | 1,386,188,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 772,810 | 3,581,936 |
| 未払受託者報酬 | 182,464 | 155,034 |
| 未払委託者報酬 | 6,842,459 | 5,813,595 |
| 未払利息 | - | 16 |
| その他未払費用 | 12,743 | 10,823 |
| 流動負債合計 | 7,810,476 | 9,561,404 |
| 負債合計 | 7,810,476 | 9,561,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,775,655,041 | 1,574,607,398 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △159,618,950 | △197,980,203 |
| (分配準備積立金) | 69,363,966 | 68,795,246 |
| 元本等合計 | 1,616,036,091 | 1,376,627,195 |
| 純資産合計 | 1,616,036,091 | 1,376,627,195 |
| 負債純資産合計 | 1,623,846,567 | 1,386,188,599 |
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