有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/21-2023/03/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 9月20日現在 ] | 当期 [ 令和 5年 3月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,113,446 | 8,422,252 |
| 親投資信託受益証券 | 1,373,456,536 | 1,270,972,245 |
| 未収入金 | 3,618,617 | 54,838 |
| 流動資産合計 | 1,386,188,599 | 1,279,449,335 |
| 資産合計 | 1,386,188,599 | 1,279,449,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,581,936 | - |
| 未払受託者報酬 | 155,034 | 143,244 |
| 未払委託者報酬 | 5,813,595 | 5,371,523 |
| 未払利息 | 16 | 3 |
| その他未払費用 | 10,823 | 9,997 |
| 流動負債合計 | 9,561,404 | 5,524,767 |
| 負債合計 | 9,561,404 | 5,524,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,574,607,398 | 1,434,797,241 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △197,980,203 | △160,872,673 |
| (分配準備積立金) | 68,795,246 | 67,501,822 |
| 元本等合計 | 1,376,627,195 | 1,273,924,568 |
| 純資産合計 | 1,376,627,195 | 1,273,924,568 |
| 負債純資産合計 | 1,386,188,599 | 1,279,449,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
