有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/03/21-2023/09/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 3月20日現在 ] | 当期 [ 2023年 9月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,422,252 | 8,066,971 |
| 親投資信託受益証券 | 1,270,972,245 | 1,226,672,778 |
| 未収入金 | 54,838 | 2,011,498 |
| 流動資産合計 | 1,279,449,335 | 1,236,751,247 |
| 資産合計 | 1,279,449,335 | 1,236,751,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,855,070 |
| 未払受託者報酬 | 143,244 | 137,840 |
| 未払委託者報酬 | 5,371,523 | 5,169,001 |
| 未払利息 | 3 | 14 |
| その他未払費用 | 9,997 | 9,620 |
| 流動負債合計 | 5,524,767 | 7,171,545 |
| 負債合計 | 5,524,767 | 7,171,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,434,797,241 | 1,240,558,138 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △160,872,673 | △10,978,436 |
| (分配準備積立金) | 67,501,822 | 27,297,921 |
| 元本等合計 | 1,273,924,568 | 1,229,579,702 |
| 純資産合計 | 1,273,924,568 | 1,229,579,702 |
| 負債純資産合計 | 1,279,449,335 | 1,236,751,247 |
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