有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 9月20日現在 ] | 当期 [ 平成30年 3月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,222,073 | 36,027,960 |
| 親投資信託受益証券 | 3,784,144,891 | 4,051,139,557 |
| 未収入金 | 314,236,960 | 4,253,335 |
| 流動資産合計 | 4,125,603,924 | 4,091,420,852 |
| 資産合計 | 4,125,603,924 | 4,091,420,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 252,018,725 | - |
| 未払解約金 | 70,685,344 | 13,746,817 |
| 未払受託者報酬 | 454,434 | 426,417 |
| 未払委託者報酬 | 17,041,351 | 15,990,673 |
| 未払利息 | 51 | 66 |
| その他未払費用 | 31,778 | 29,820 |
| 流動負債合計 | 340,231,683 | 30,193,793 |
| 負債合計 | 340,231,683 | 30,193,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,600,267,506 | 3,893,668,307 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 185,104,735 | 167,558,752 |
| (分配準備積立金) | 252,217,588 | 281,007,982 |
| 元本等合計 | 3,785,372,241 | 4,061,227,059 |
| 純資産合計 | 3,785,372,241 | 4,061,227,059 |
| 負債純資産合計 | 4,125,603,924 | 4,091,420,852 |
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