有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 9月23日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 3月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,435,438 | 13,467,457 |
| 親投資信託受益証券 | 2,604,069,380 | 1,896,839,415 |
| 未収入金 | 8,184,925 | 148,207,896 |
| 流動資産合計 | 2,675,689,743 | 2,058,514,768 |
| 資産合計 | 2,675,689,743 | 2,058,514,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 148,021,876 |
| 未払解約金 | 8,160,969 | 5,079,303 |
| 未払受託者報酬 | 294,859 | 226,987 |
| 未払委託者報酬 | 11,057,168 | 8,512,082 |
| 未払利息 | 54 | 2 |
| その他未払費用 | 20,610 | 15,857 |
| 流動負債合計 | 19,533,660 | 161,856,107 |
| 負債合計 | 19,533,660 | 161,856,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,686,578,532 | 1,850,273,462 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,422,449 | 46,385,199 |
| (分配準備積立金) | 144,320,113 | 63,408,321 |
| 元本等合計 | 2,656,156,083 | 1,896,658,661 |
| 純資産合計 | 2,656,156,083 | 1,896,658,661 |
| 負債純資産合計 | 2,675,689,743 | 2,058,514,768 |
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