臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

「米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)」

計算期間	自 平成 26年 9月23日 至 平成 26年12月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	13,907,151,950円
期末受益権口数	14,516,041,499口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,581円
期中騰落率	△1.80 %

「米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」

計算期間	自 平成 26年 9月23日 至 平成 26年12月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	46,411,323,128円
期末受益権口数	41,376,622,164口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,217円
期中騰落率	7.31 %