臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

計算期間	第41計算期間 自 平成29年 9月21日 至 平成29年10月20日	第42計算期間 自 平成29年10月21日 至 平成29年11月20日	第43計算期間 自 平成29年11月21日 至 平成29年12月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	10,332,368,329円	10,040,484,133円	9,734,179,102円
期末受益権口数	12,642,872,403口	12,372,912,165口	12,044,441,513口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,172円	8,115円	8,082円
期中騰落率	0.31%	△0.26%	0.02%

米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第41計算期間 自 平成29年 9月21日 至 平成29年10月20日	第42計算期間 自 平成29年10月21日 至 平成29年11月20日	第43計算期間 自 平成29年11月21日 至 平成29年12月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円	70円	70円
期末純資産総額	36,083,926,577円	34,899,262,876円	34,231,671,347円
期末受益権口数	41,539,868,982口	40,657,592,470口	39,863,953,521口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,687円	8,584円	8,587円
期中騰落率	1.40%	△0.37%	0.85%