臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

計算期間	第128計算期間 自 2024年12月21日 至 2025年 1月20日	第129計算期間 自 2025年 1月21日 至 2025年 2月20日	第130計算期間 自 2025年 2月21日 至 2025年 3月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	1,935,825,288円	1,904,726,813円	1,859,225,968円
期末受益権口数	3,196,416,143口	3,155,650,499口	3,109,682,050口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,056円	6,036円	5,979円
期中騰落率	0.23%	△0.08%	△0.69%

米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第128計算期間 自 2024年12月21日 至 2025年 1月20日	第129計算期間 自 2025年 1月21日 至 2025年 2月20日	第130計算期間 自 2025年 2月21日 至 2025年 3月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	11,491,894,041円	11,029,664,386円	10,587,537,163円
期末受益権口数	13,097,558,421口	12,972,306,447口	12,658,784,657口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,774円	8,502円	8,364円
期中騰落率	△0.39%	△2.75%	△1.27%