臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

計算期間	第38計算期間 自 平成29年 6月21日 至 平成29年 7月20日	第39計算期間 自 平成29年 7月21日 至 平成29年 8月21日	第40計算期間 自 平成29年 8月22日 至 平成29年 9月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	11,031,940,342円	10,771,586,701円	10,470,822,496円
期末受益権口数	13,296,748,789口	13,077,463,858口	12,798,285,396口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,297円	8,237円	8,181円
期中騰落率	△0.03%	△0.30%	△0.25%

米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第38計算期間 自 平成29年 6月21日 至 平成29年 7月20日	第39計算期間 自 平成29年 7月21日 至 平成29年 8月21日	第40計算期間 自 平成29年 8月22日 至 平成29年 9月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円	70円	70円
期末純資産総額	38,350,043,090円	36,196,845,169円	36,433,190,277円
期末受益権口数	43,496,749,292口	42,550,521,729口	42,188,477,690口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,817円	8,507円	8,636円
期中騰落率	0.54%	△2.72%	2.33%