臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

計算期間	第68計算期間 自 令和 1年12月21日 至 令和 2年 1月20日	第69計算期間 自 令和 2年 1月21日 至 令和 2年 2月20日	第70計算期間 自 令和 2年 2月21日 至 令和 2年 3月23日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	5,612,157,250円	5,430,617,772円	4,399,449,567円
期末受益権口数	7,532,546,773口	7,320,236,534口	7,127,375,115口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,451円	7,419円	6,173円
期中騰落率	0.41%	△0.09%	△16.45%

米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第68計算期間 自 令和 1年12月21日 至 令和 2年 1月20日	第69計算期間 自 令和 2年 1月21日 至 令和 2年 2月20日	第70計算期間 自 令和 2年 2月21日 至 令和 2年 3月23日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	21,442,239,701円	21,139,079,552円	17,090,827,014円
期末受益権口数	29,840,284,985口	29,401,207,628口	28,939,868,723口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,186円	7,190円	5,906円
期中騰落率	1.47%	0.75%	△17.16%