臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

計算期間	第113計算期間 自 2023年 9月21日 至 2023年10月20日	第114計算期間 自 2023年10月21日 至 2023年11月20日	第115計算期間 自 2023年11月21日 至 2023年12月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	3,202,038,386円	3,100,141,569円	2,995,008,132円
期末受益権口数	5,252,152,557口	5,090,593,260口	4,889,366,412口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,097円	6,090円	6,126円
期中騰落率	△0.65%	0.13%	0.83%

米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第113計算期間 自 2023年 9月21日 至 2023年10月20日	第114計算期間 自 2023年10月21日 至 2023年11月20日	第115計算期間 自 2023年11月21日 至 2023年12月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	13,061,002,923円	12,785,062,399円	11,935,242,342円
期末受益権口数	16,147,717,297口	15,805,134,248口	15,198,615,758口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,088円	8,089円	7,853円
期中騰落率	1.31%	0.38%	△2.54%