臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

計算期間	第119計算期間 自 2024年 3月22日 至 2024年 4月22日	第120計算期間 自 2024年 4月23日 至 2024年 5月20日	第121計算期間 自 2024年 5月21日 至 2024年 6月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	2,767,655,881円	2,764,185,842円	2,141,569,437円
期末受益権口数	4,528,712,064口	4,516,630,679口	3,521,388,196口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,111円	6,120円	6,082円
期中騰落率	0.00%	0.39%	△0.37%

米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第119計算期間 自 2024年 3月22日 至 2024年 4月22日	第120計算期間 自 2024年 4月23日 至 2024年 5月20日	第121計算期間 自 2024年 5月21日 至 2024年 6月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	12,227,887,740円	12,115,706,831円	12,622,907,823円
期末受益権口数	14,317,346,569口	14,052,235,407口	14,441,609,862口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,541円	8,622円	8,741円
期中騰落率	3.02%	1.29%	1.72%