臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

計算期間	第137計算期間 自 2025年 9月23日 至 2025年10月20日	第138計算期間 自 2025年10月21日 至 2025年11月20日	第139計算期間 自 2025年11月21日 至 2025年12月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	1,717,948,185円	1,704,287,884円	1,685,108,378円
期末受益権口数	2,892,897,526口	2,871,291,838口	2,839,457,040口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,939円	5,936円	5,935円
期中騰落率	△0.60%	0.20%	0.23%

米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第137計算期間 自 2025年 9月23日 至 2025年10月20日	第138計算期間 自 2025年10月21日 至 2025年11月20日	第139計算期間 自 2025年11月21日 至 2025年12月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	10,024,479,621円	10,197,462,051円	10,144,634,317円
期末受益権口数	11,839,061,185口	11,557,041,505口	11,402,584,985口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,467円	8,824円	8,897円
期中騰落率	1.43%	4.57%	1.16%