臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

計算期間	第98計算期間 自 令和 4年 6月21日 至 令和 4年 7月20日	第99計算期間 自 令和 4年 7月21日 至 令和 4年 8月22日	第100計算期間 自 令和 4年 8月23日 至 令和 4年 9月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	4,269,242,659円	4,326,837,289円	4,259,423,174円
期末受益権口数	6,736,316,022口	6,708,316,799口	6,675,979,460口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,338円	6,450円	6,380円
期中騰落率	△0.71%	2.16%	△0.69%

米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第98計算期間 自 令和 4年 6月21日 至 令和 4年 7月20日	第99計算期間 自 令和 4年 7月21日 至 令和 4年 8月22日	第100計算期間 自 令和 4年 8月23日 至 令和 4年 9月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	15,651,701,744円	15,583,890,681円	15,858,819,206円
期末受益権口数	21,299,961,009口	20,881,173,699口	20,581,403,729口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,348円	7,463円	7,705円
期中騰落率	1.30%	1.97%	3.64%