臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

計算期間	第86計算期間 自 令和 3年 6月22日 至 令和 3年 7月20日	第87計算期間 自 令和 3年 7月21日 至 令和 3年 8月20日	第88計算期間 自 令和 3年 8月21日 至 令和 3年 9月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	4,313,994,301円	4,287,644,151円	4,230,451,094円
期末受益権口数	6,266,350,154口	6,241,581,662口	6,141,799,997口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,884円	6,869円	6,888円
期中騰落率	0.01%	0.14%	0.64%

米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第86計算期間 自 令和 3年 6月22日 至 令和 3年 7月20日	第87計算期間 自 令和 3年 7月21日 至 令和 3年 8月20日	第88計算期間 自 令和 3年 8月21日 至 令和 3年 9月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	15,435,952,901円	15,312,976,682円	15,219,970,093円
期末受益権口数	24,191,275,421口	23,989,631,690口	23,750,201,405口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,381円	6,383円	6,408円
期中騰落率	△0.69%	0.50%	0.86%