臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

計算期間	第83計算期間 自 令和 3年 3月23日 至 令和 3年 4月20日	第84計算期間 自 令和 3年 4月21日 至 令和 3年 5月20日	第85計算期間 自 令和 3年 5月21日 至 令和 3年 6月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	4,422,461,180円	4,375,922,339円	4,347,992,909円
期末受益権口数	6,378,107,179口	6,335,605,153口	6,294,133,757口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,934円	6,907円	6,908円
期中騰落率	0.50%	△0.02%	0.37%

米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第83計算期間 自 令和 3年 3月23日 至 令和 3年 4月20日	第84計算期間 自 令和 3年 4月21日 至 令和 3年 5月20日	第85計算期間 自 令和 3年 5月21日 至 令和 3年 6月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	15,990,995,962円	15,852,375,950円	15,851,784,718円
期末受益権口数	25,141,809,795口	24,904,604,958口	24,552,313,688口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,360円	6,365円	6,456円
期中騰落率	△0.23%	0.55%	1.90%