臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

「米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)」

計算期間	自 平成 28年 9月21日 至 平成 28年12月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	105円
期末純資産総額	11,093,126,520円
期末受益権口数	12,954,100,764口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,563円
期中騰落率	1.11 %

「米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」

計算期間	自 平成 28年 9月21日 至 平成 28年12月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	210円
期末純資産総額	44,100,545,747円
期末受益権口数	45,638,681,145口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,663円
期中騰落率	15.47 %