臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

計算期間	第104計算期間 自 令和 4年12月21日 至 令和 5年 1月20日	第105計算期間 自 令和 5年 1月21日 至 令和 5年 2月20日	第106計算期間 自 令和 5年 2月21日 至 令和 5年 3月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	3,600,003,308円	3,584,717,152円	3,508,726,540円
期末受益権口数	5,778,735,960口	5,754,333,803口	5,713,389,173口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,230円	6,230円	6,141円
期中騰落率	1.18%	0.40%	△1.02%

米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第104計算期間 自 令和 4年12月21日 至 令和 5年 1月20日	第105計算期間 自 令和 5年 1月21日 至 令和 5年 2月20日	第106計算期間 自 令和 5年 2月21日 至 令和 5年 3月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	13,753,638,351円	13,607,773,147円	13,062,322,192円
期末受益権口数	19,979,251,397口	18,851,000,182口	18,635,687,399口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,884円	7,219円	7,009円
期中騰落率	△4.52%	5.30%	△2.49%