- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月6日-平成26年10月17日)
女性活力日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年10月17日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 3,480,232 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,533,420,450 | |||
| 未収入金 | 4,075,944 | |||
| 未収利息 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 1,540,976,627 | |||
| 資産合計 | 1,540,976,627 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 160,873 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,975,284 | |||
| その他未払費用 | 607,774 | |||
| 流動負債合計 | 6,743,931 | |||
| 負債合計 | 6,743,931 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,598,437,821 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,205,125 | |||
| (分配準備積立金) | 43,946 | |||
| 元本等合計 | 1,534,232,696 | |||
| 純資産合計 | 1,534,232,696 | |||
| 負債純資産合計 | 1,540,976,627 | |||
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